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1、协助資金結算中心经理做好内外部信贷资金的计划、调剂等工作;
2、負責公司承兌彙票的統計、查詢、分析及審核工作;
3、負責具體辦理銀行融資到期銀行借款本息的歸還、辦理展期、延期等手續;
4、負責接受成員單位內部貸款的申請,了解其資金需求,調查其資信情況,提出審貸意見;
5、负责資金結算中心内部贷款的审核、办理、催收、利息计算和统计分析等工作;
6、負責監督成員單位內部貸款的用途;
7、負責完成內外信貸資金結構、分布、成本效益、信貸指標等業務的計算及分析工作;
8、負責設計編制各種資金統計報表並複核各種資金報表資料的准確性工作;
9、负责协调資金結算中心与银行及成员单位的关系;
10、負責公司內部的外彙調劑業務和境外信用證業務;
11、完成領導交給的其他工作。 |